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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 980.00 | 1 010.00 | 2 970.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 660.00 | 1 010.00 | 3 650.00 | 4 660.00 |
072 Créances – Autres | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
110 Total général Actif | 19 172.00 | 1 010.00 | 18 162.00 | 19 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
252 Charges sociales | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 450.00 | | | 124 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |