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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 776.00 | 11 058.00 | 49 717.00 | 60 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 826.00 | 11 058.00 | 110 767.00 | 121 826.00 |
060 Stock marchandises | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
072 Créances – Autres | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
084 Disponibilités | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 547.00 | | 59 547.00 | 59 547.00 |
110 Total général Actif | 181 374.00 | 11 058.00 | 170 315.00 | 181 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 898.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 683.00 | | | 177 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 429.00 | | | 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 121.00 | | | 195 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 829.00 | | | 116 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137.00 | | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
252 Charges sociales | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 920.00 | | | 182 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
294 Charges financières | 832.00 | | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 899.00 | | | 79 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 927.00 | | | 41 927.00 |