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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 139.00 | 215.00 | 77 924.00 | 78 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 780.00 | 2 415.00 | 5 365.00 | 7 780.00 |
040 Immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 553.00 | 2 630.00 | 83 922.00 | 86 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
072 Créances – Autres | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
084 Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
110 Total général Actif | 93 286.00 | 2 630.00 | 90 656.00 | 93 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 222.00 | 285.00 | | 1 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 9 259.00 | 4 670.00 | | 9 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 540.00 | 90.00 | | 2 540.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 148.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 508.00 | 5 194.00 | | 12 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 508.00 | -5 194.00 | | -12 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 508.00 | -5 194.00 | | -12 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 786.00 | | | 1 786.00 |