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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 723.00 | 26 893.00 | 162 830.00 | 189 723.00 |
040 Immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 622.00 | 26 893.00 | 174 729.00 | 201 622.00 |
060 Stock marchandises | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
072 Créances – Autres | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
084 Disponibilités | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 924.00 | | 83 924.00 | 83 924.00 |
110 Total général Actif | 285 546.00 | 26 893.00 | 258 654.00 | 285 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 576.00 | | | 354 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
230 Autres produits | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 181.00 | | | 419 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 121.00 | | | 144 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 568.00 | | | -3 568.00 |
242 Autres charges externes. | 125 707.00 | | | 125 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 735.00 | | | 169 735.00 |
252 Charges sociales | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 849.00 | | | 494 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 667.00 | | | -75 667.00 |
294 Charges financières | 657.00 | | | 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 324.00 | | | -76 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 622.00 | | | 201 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |