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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 22.00 | 36.00 | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 452.00 | 11 422.00 | 55 030.00 | 66 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 510.00 | 11 444.00 | 55 066.00 | 66 510.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
072 Créances – Autres | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
084 Disponibilités | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
110 Total général Actif | 127 208.00 | 11 444.00 | 115 763.00 | 127 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 163.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 58.00 | | | 58.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 496.00 | | | 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |