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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 12 500.00 | 87 500.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 280.00 | 12 500.00 | 1 691 780.00 | 1 704 280.00 |
BT Marchandises | 129 963.00 | | 129 963.00 | 129 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 173 842.00 | | 173 842.00 | 173 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 976.00 | | 341 976.00 | 341 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 256.00 | 12 500.00 | 2 033 756.00 | 2 046 256.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209.00 | | | -209.00 |
DL TOTAL (I) | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 930.00 | | | 1 449 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 757.00 | | | 231 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 796.00 | | | 226 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 465.00 | | | 1 946 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 756.00 | | | 2 033 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 838.00 | | | 618 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 796.00 | 226 796.00 | | 226 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 757.00 | 231 757.00 | | 231 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449 930.00 | 122 303.00 | 495 111.00 | 1 449 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 771.00 | 41 771.00 | 3 600.00 | 41 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 465.00 | 618 838.00 | 495 111.00 | 1 946 465.00 |