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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AP Constructions | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 757.00 | 22 640.00 | 1 117.00 | 23 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 094.00 | 130 700.00 | 6 393.00 | 137 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 021.00 | 161 794.00 | 10 226.00 | 172 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BZ Autres créances | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CF Disponibilités | 347 675.00 | | 347 675.00 | 347 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 959.00 | | 388 959.00 | 388 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 980.00 | 161 794.00 | 399 186.00 | 560 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
DL TOTAL (I) | 150 518.00 | | | 150 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 633.00 | | | 143 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 667.00 | | | 248 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 186.00 | | | 399 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 667.00 | | | 248 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 120.00 | | 681 120.00 | 681 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 120.00 | | 681 120.00 | 681 120.00 |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 226.00 | | | 683 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 904.00 | | | 640 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 528.00 | | 1 492.00 | 170 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 698.00 | | 1 492.00 | 163 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 505.00 | 5 288.00 | | 156 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 360.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 751.00 | 4 927.00 | | 152 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 721.00 | 107 721.00 | | 107 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VC Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 030.00 | 31 330.00 | 2 700.00 | 34 030.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 667.00 | 248 667.00 | | 248 667.00 |