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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 349.00 | |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 133.00 | |
AN Terrains | | | 96 457.00 | |
AP Constructions | | | 176 998.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 873 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 308 937.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 724 047.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 103 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 366 665.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 209 789.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 160 695.00 | |
BT Marchandises | | | 89 451.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 995.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 782 211.00 | |
BZ Autres créances | | | 575 801.00 | |
CF Disponibilités | | | 150 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 44 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 017 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 383 830.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 778.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -1 473 174.00 | -1 496 242.00 | | -1 473 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 743.00 | 23 068.00 | | 293 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938 592.00 | 241 843.00 | | 938 592.00 |
DL TOTAL (I) | -173 761.00 | -1 164 254.00 | | -173 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 712.00 | 13 914.00 | | 6 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 103.00 | 1 852 167.00 | | 1 605 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 873.00 | 2 914 072.00 | | 2 320 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 562.00 | 216 404.00 | | 318 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 063.00 | 118 978.00 | | 217 063.00 |
EA Autres dettes | 89 278.00 | 75 588.00 | | 89 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 591.00 | 5 191 123.00 | | 4 557 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 830.00 | 4 026 869.00 | | 4 383 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 591.00 | 4 815 202.00 | | 4 557 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 456.00 | | 823 159.00 | 3 617 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 688.00 | 103 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | 41 288.00 | 4 393 927.00 | 5 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 37 600.00 | 4 193 535.00 | 5 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 044.00 | | 12 520.00 | 84 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425 902.00 | | 810 633.00 | 3 425 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 510.00 | | 6.00 | 107 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 458.00 | 294 907.00 | 14 103.00 | 1 746 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | 2 084.00 | | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 439.00 | 292 822.00 | 14 103.00 | 1 734 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 873.00 | 2 320 873.00 | | 2 320 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 129.00 | 127 129.00 | | 127 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 710.00 | 188 710.00 | | 188 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 063.00 | 217 063.00 | | 217 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
UX Autres créances clients | 768 007.00 | 768 007.00 | | 768 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VB T. V. A. | 325 089.00 | 325 089.00 | | 325 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 103.00 | 1 605 103.00 | | 1 605 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 313.00 | 242 313.00 | | 242 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 735.00 | 1 422 685.00 | 103 050.00 | 1 525 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 591.00 | 4 557 591.00 | | 4 557 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |