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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 409.00 | | 104 409.00 | 104 409.00 |
AN Terrains | 6 810.00 | 2 453.00 | 4 358.00 | 6 810.00 |
AP Constructions | 233 146.00 | 185 448.00 | 47 697.00 | 233 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 098.00 | 106 744.00 | 27 354.00 | 134 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 095.00 | 24 933.00 | 16 162.00 | 41 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 138.00 | 319 578.00 | 206 560.00 | 526 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
BZ Autres créances | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
CF Disponibilités | 365 343.00 | | 365 343.00 | 365 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 339.00 | | 432 339.00 | 432 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 477.00 | 319 578.00 | 638 899.00 | 958 477.00 |
CU Autres participations | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 800.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DH Report à nouveau | 23 025.00 | 1.00 | | 23 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 997.00 | 105 224.00 | | 50 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 859.00 | 3 432.00 | | 1 859.00 |
DL TOTAL (I) | 517 613.00 | 511 190.00 | | 517 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 346.00 | 14 076.00 | | 3 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 536.00 | 25 484.00 | | 19 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 410.00 | 62 307.00 | | 82 410.00 |
EA Autres dettes | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 286.00 | 145 529.00 | | 121 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 899.00 | 656 718.00 | | 638 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 940.00 | 141 350.00 | | 117 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 651 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 487.00 | 2 809.00 | | 11 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 487.00 | 47 809.00 | | 11 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 516.00 | 43.00 | | 13 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | 47 766.00 | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 30 141.00 | | 12 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 205.00 | 630 855.00 | | 682 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 208.00 | 525 631.00 | | 631 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 997.00 | 105 224.00 | | 50 997.00 |