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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 499.00 | 60 193.00 | 16 306.00 | 76 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 139.00 | 208 461.00 | 135 679.00 | 344 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 901.00 | 273 432.00 | 174 470.00 | 447 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 143.00 | | 155 143.00 | 155 143.00 |
BZ Autres créances | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CF Disponibilités | 214 446.00 | | 214 446.00 | 214 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 649.00 | | 379 649.00 | 379 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 550.00 | 273 432.00 | 554 118.00 | 827 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 953.00 | 72 912.00 | | 88 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 821.00 | 16 040.00 | | 108 821.00 |
DL TOTAL (I) | 362 774.00 | 253 953.00 | | 362 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 357.00 | 8 048.00 | | 8 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 726.00 | 253 548.00 | | 147 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 260.00 | 771.00 | | 35 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 344.00 | 262 367.00 | | 191 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 118.00 | 516 320.00 | | 554 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 344.00 | 262 367.00 | | 191 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 901.00 | | | 447 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 918.00 | | | 348 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 344.00 | 55 087.00 | | 218 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 893.00 | 15 300.00 | | 44 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 451.00 | 39 788.00 | | 173 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 726.00 | 147 726.00 | | 147 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
UX Autres créances clients | 155 143.00 | 155 143.00 | | 155 143.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 203.00 | 165 203.00 | | 165 203.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 344.00 | 191 344.00 | | 191 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | 455.00 | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 571.00 | 21 039.00 | | 55 571.00 |
ST Autres comptes | 83 038.00 | 126 035.00 | | 83 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 300.00 | 30 000.00 | | 35 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 432.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 756.00 | 1 887.00 | | 1 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 079.00 | | | 285 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 263.00 | 4 866.00 | | 6 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 909.00 | 177 074.00 | | 173 909.00 |