| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040.00 | 1 140.00 | 900.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 562.00 | | 200 562.00 | 200 562.00 |
BZ Autres créances | 150 871.00 | | 150 871.00 | 150 871.00 |
CF Disponibilités | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 522.00 | | 358 522.00 | 358 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 562.00 | 1 140.00 | 359 422.00 | 360 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 555.00 | 36 872.00 | | 60 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 242.00 | 23 683.00 | | 18 242.00 |
DL TOTAL (I) | 87 183.00 | 68 940.00 | | 87 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 880.00 | 4 600.00 | | 18 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 934.00 | 155 089.00 | | 192 934.00 |
EA Autres dettes | 60 425.00 | 61 741.00 | | 60 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 239.00 | 228 710.00 | | 272 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 422.00 | 297 650.00 | | 359 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 239.00 | 228 710.00 | | 272 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 279.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 034.00 | | 363 034.00 | 363 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 034.00 | | 363 034.00 | 363 034.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 3 652.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 3 652.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -3 652.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 980.00 | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 047.00 | 379 125.00 | | 363 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 804.00 | 355 442.00 | | 344 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 242.00 | 23 683.00 | | 18 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140.00 | | 900.00 | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 200 562.00 | 200 562.00 | | 200 562.00 |
VC Groupe et associés | 86 696.00 | 86 696.00 | | 86 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 895.00 | 352 895.00 | | 352 895.00 |
VW T.V.A. | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 239.00 | 272 239.00 | | 272 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 473.00 | 20 437.00 | | 19 473.00 |
ST Autres comptes | 61 458.00 | 64 405.00 | | 61 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 550.00 | 4 101.00 | | 5 550.00 |
YT Sous‐traitance | 54 554.00 | 81 253.00 | | 54 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 589.00 | 75 668.00 | | 63 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 002.00 | 7 942.00 | | 11 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 035.00 | 170 196.00 | | 141 035.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |