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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 125.00 | 509.00 | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 522.00 | 10 386.00 | 67 137.00 | 77 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 572.00 | 10 511.00 | 118 061.00 | 128 572.00 |
BT Marchandises | 291 974.00 | 13 909.00 | 278 065.00 | 291 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 837.00 | 1 225.00 | 143 612.00 | 144 837.00 |
BZ Autres créances | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CF Disponibilités | 460 539.00 | | 460 539.00 | 460 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 458.00 | 15 134.00 | 922 325.00 | 937 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 030.00 | 25 644.00 | 1 040 386.00 | 1 066 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 15 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 794.00 | 497 923.00 | | 275 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 081.00 | 24 371.00 | | -19 081.00 |
DL TOTAL (I) | 508 213.00 | 538 794.00 | | 508 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 988.00 | | | 145 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 851.00 | 104 638.00 | | 113 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 356.00 | 3 489.00 | | 268 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978.00 | 804.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 173.00 | 108 931.00 | | 532 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 386.00 | 647 725.00 | | 1 040 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 037.00 | 108 931.00 | | 496 037.00 |