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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 612.00 | 52 387.00 | 8 225.00 | 60 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 820.00 | 64 585.00 | 28 235.00 | 92 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
BZ Autres créances | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CF Disponibilités | 174 674.00 | | 174 674.00 | 174 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 282.00 | | 266 282.00 | 266 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 102.00 | 64 585.00 | 294 517.00 | 359 102.00 |
CU Autres participations | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 072.00 | -67 994.00 | | -107 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 376.00 | -39 079.00 | | 30 376.00 |
DL TOTAL (I) | 41 554.00 | 11 177.00 | | 41 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 268.00 | 33 462.00 | | 165 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 950.00 | 157 400.00 | | 20 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 650.00 | 31 108.00 | | 56 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 877.00 | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 963.00 | 223 454.00 | | 252 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 517.00 | 234 631.00 | | 294 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 963.00 | | | 252 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 069.00 | | 8 751.00 | 84 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 861.00 | | 8 751.00 | 51 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 403.00 | 4 182.00 | | 60 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 205.00 | 4 182.00 | | 48 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
VB T. V. A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 758.00 | 89 758.00 | | 89 758.00 |
VW T.V.A. | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 964.00 | 252 964.00 | | 252 964.00 |