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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
AH Fonds commercial | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 420.00 | 5 734.00 | 3 686.00 | 9 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 797.00 | 4 575.00 | 222.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 059.00 | 23 206.00 | 10 853.00 | 34 059.00 |
BT Marchandises | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 215.00 | 23 206.00 | 45 009.00 | 68 215.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
DH Report à nouveau | -10 358.00 | -17 483.00 | | -10 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 104.00 | 7 126.00 | | -4 104.00 |
DL TOTAL (I) | -2 716.00 | 1 388.00 | | -2 716.00 |
DP Provisions pour risques | 1 293.00 | 924.00 | | 1 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293.00 | 924.00 | | 1 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 808.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 237.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 511.00 | | 19 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 770.00 | 21 974.00 | | 26 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 432.00 | 42 529.00 | | 46 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 009.00 | 44 841.00 | | 45 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 432.00 | 12 529.00 | | 46 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 879.00 | | 236 879.00 | 236 879.00 |
FG Production vendue services | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 726.00 | | 242 726.00 | 242 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 963.00 | 6 095.00 | | 8 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | 68.00 | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | 68.00 | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 851.00 | 3 184.00 | | 7 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 384.00 | 3 202.00 | | 9 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 805.00 | -3 134.00 | | -6 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 990.00 | 274 657.00 | | 249 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 094.00 | 267 531.00 | | 254 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 104.00 | 7 126.00 | | -4 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 511.00 | | 3 549.00 | 30 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 744.00 | | 3 474.00 | 10 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 678.00 | 528.00 | | 22 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 781.00 | 528.00 | | 9 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924.00 | 369.00 | | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | 369.00 | | 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732.00 | | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 2 026.00 | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | 9 124.00 | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 27 495.00 | 28 293.00 | | 27 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 183.00 | 26 816.00 | | 24 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 205.00 | 9 707.00 | | 2 205.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 1 210.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 760.00 | 3 236.00 | | 3 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 462.00 | 51 049.00 | | 46 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 139.00 | 44 920.00 | | 43 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 796.00 | 64 233.00 | | 55 796.00 |