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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 091.00 | 19 229.00 | 18 862.00 | 38 091.00 |
040 Immobilisations financières | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 136.00 | 19 229.00 | 45 907.00 | 65 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 765.00 | 56 229.00 | 41 536.00 | 97 765.00 |
072 Créances – Autres | 86 351.00 | | 86 351.00 | 86 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
084 Disponibilités | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 209.00 | 56 229.00 | 165 979.00 | 222 209.00 |
110 Total général Actif | 287 344.00 | 75 458.00 | 211 886.00 | 287 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 180.00 | 166 073.00 | | 159 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 2 982.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 748.00 | 175 054.00 | | 163 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 653.00 | 8 066.00 | | 8 653.00 |
242 Autres charges externes. | 50 478.00 | 66 380.00 | | 50 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 221.00 | 6 818.00 | | 7 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 721.00 | 66 061.00 | | 63 721.00 |
252 Charges sociales | 17 177.00 | 22 106.00 | | 17 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 049.00 | 2 764.00 | | 5 049.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 160.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 964.00 | 173 355.00 | | 162 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 783.00 | 1 699.00 | | 783.00 |
280 Produits financiers | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | 1 279.00 | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 891.00 | 99.00 | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 266.00 | 321.00 | | 1 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |