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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
BZ Autres créances | 142 124.00 | | 142 124.00 | 142 124.00 |
CF Disponibilités | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 651.00 | | 184 651.00 | 184 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 351.00 | | 334 351.00 | 334 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 259 505.00 | 210 932.00 | | 259 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 500.00 | 48 573.00 | | 18 500.00 |
DL TOTAL (I) | 279 655.00 | 261 155.00 | | 279 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891.00 | 1 364.00 | | 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
EA Autres dettes | 47 364.00 | 54 852.00 | | 47 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 695.00 | 56 246.00 | | 54 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 351.00 | 317 401.00 | | 334 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -489.00 | -322.00 | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 960.00 | 49 900.00 | | 19 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459.00 | 1 326.00 | | 1 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 500.00 | 48 573.00 | | 18 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 364.00 | 7 488.00 | 29 952.00 | 47 364.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 124.00 | 142 124.00 | | 142 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 124.00 | 142 124.00 | | 142 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 696.00 | 14 820.00 | 29 952.00 | 54 696.00 |