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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 667 560.00 | | 667 560.00 | 667 560.00 |
AP Constructions | 1 083 373.00 | 409 469.00 | 673 904.00 | 1 083 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 994.00 | 7 498.00 | 45 496.00 | 52 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 468.00 | 416 967.00 | 1 387 501.00 | 1 804 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 097.00 | | 299 097.00 | 299 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
BZ Autres créances | 1 583 307.00 | 650 000.00 | 933 307.00 | 1 583 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 789.00 | | 124 789.00 | 124 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 266.00 | 650 000.00 | 2 312 266.00 | 2 962 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 734.00 | 1 066 967.00 | 3 699 768.00 | 4 766 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 143 200.00 | 3 143 200.00 | | 3 143 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
DH Report à nouveau | | -17 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 746.00 | 144 291.00 | | 97 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 907.00 | 3 270 161.00 | | 3 267 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 875.00 | 573 658.00 | | 321 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 775.00 | 5 992.00 | | 20 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 102.00 | 7 414.00 | | 41 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 108.00 | 124 105.00 | | 48 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 860.00 | 711 169.00 | | 431 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 768.00 | 3 981 331.00 | | 3 699 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 970.00 | 389 930.00 | | 366 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 998.00 | | 45 470.00 | 1 758 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 998.00 | | 45 470.00 | 1 758 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 098.00 | 72 869.00 | | 344 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 098.00 | 72 869.00 | | 344 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
UX Autres créances clients | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VB T. V. A. | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 240.00 | 256 349.00 | 64 890.00 | 321 240.00 |
VI Groupe et associés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 286.00 | | | 251 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550 045.00 | 1 550 045.00 | | 1 550 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 789.00 | 124 789.00 | | 124 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 946.00 | 1 751 946.00 | | 1 751 946.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 860.00 | 366 970.00 | 64 890.00 | 431 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 529.00 | 54 675.00 | | 51 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 455.00 | 4 357.00 | | 11 455.00 |
ST Autres comptes | 57 773.00 | 85 735.00 | | 57 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 151.00 | 4 174.00 | | 4 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | 3 194.00 | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 401.00 | 57 869.00 | | 54 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 383.00 | 171 384.00 | | 140 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 377.00 | 13 245.00 | | 22 377.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 379.00 | 94 267.00 | | 73 379.00 |