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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 846.00 | 3 798.00 | 1 048.00 | 4 846.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 146.00 | 3 798.00 | 1 348.00 | 5 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
072 Créances – Autres | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
084 Disponibilités | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
110 Total général Actif | 32 130.00 | 3 798.00 | 28 332.00 | 32 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 587.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 147.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 470.00 | 59 440.00 | | 63 470.00 |
222 Production stockée | -6 182.00 | 8 182.00 | | -6 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 5 387.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 937.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 854.00 | 73 945.00 | | 61 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 542.00 | 23 519.00 | | 17 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 150.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 15 543.00 | 14 706.00 | | 15 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 506.00 | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 133.00 | 9 924.00 | | 10 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 825.00 | 753.00 | | 825.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 564.00 | 67 559.00 | | 61 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 290.00 | 6 386.00 | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 290.00 | 6 248.00 | | 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |