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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 008.00 | 6 340.00 | 4 668.00 | 11 008.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 108.00 | 6 340.00 | 4 768.00 | 11 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
072 Créances – Autres | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 149.00 | | 140 149.00 | 140 149.00 |
084 Disponibilités | 65 643.00 | | 65 643.00 | 65 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 418.00 | | 220 418.00 | 220 418.00 |
110 Total général Actif | 231 526.00 | 6 340.00 | 225 186.00 | 231 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 152.00 | 33 345.00 | | 1 152.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 487.00 | 93 727.00 | | 86 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
230 Autres produits | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 169.00 | 127 072.00 | | 102 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 922.00 | 8 559.00 | | 4 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 304.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 167.00 | 31 018.00 | | 26 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 673.00 | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 23 910.00 | 28 306.00 | | 23 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | 132.00 | | 346.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 157.00 | 116 994.00 | | 104 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 987.00 | 10 078.00 | | -1 987.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 87.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 525.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 935.00 | 8 640.00 | | -1 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |