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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 541.00 | 115 772.00 | 50 769.00 | 166 541.00 |
040 Immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 718.00 | 115 772.00 | 116 946.00 | 232 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
060 Stock marchandises | 127 063.00 | | 127 063.00 | 127 063.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 051.00 | 455.00 | 3 596.00 | 4 051.00 |
072 Créances – Autres | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
084 Disponibilités | 109 821.00 | | 109 821.00 | 109 821.00 |
088 Caisse | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 811.00 | 455.00 | 301 357.00 | 301 811.00 |
110 Total général Actif | 534 530.00 | 116 227.00 | 418 303.00 | 534 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | -219 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 384.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 303.00 | |