| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 165.00 | 834.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 862 623.00 | | 862 623.00 | 862 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 863 623.00 | 165.00 | 863 457.00 | 863 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
072 Créances – Autres | 278 816.00 | | 278 816.00 | 278 816.00 |
084 Disponibilités | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 943.00 | | 376 943.00 | 376 943.00 |
110 Total général Actif | 1 240 566.00 | 165.00 | 1 240 401.00 | 1 240 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 682 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 666 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 572 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 240 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680 523.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 679 523.00 | | | 679 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 100.00 | | | 183 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680 523.00 | | | 680 523.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 389.00 | | | 389.00 |