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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 342.00 | 57 657.00 | 2 685.00 | 60 342.00 |
040 Immobilisations financières | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 369.00 | 57 657.00 | 15 712.00 | 73 369.00 |
060 Stock marchandises | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
072 Créances – Autres | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
084 Disponibilités | 117 147.00 | | 117 147.00 | 117 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 802.00 | | 144 802.00 | 144 802.00 |
110 Total général Actif | 218 171.00 | 57 657.00 | 160 514.00 | 218 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 549.00 | | | 217 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206.00 | | | 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 712.00 | | | 242 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -997.00 | | | -997.00 |
242 Autres charges externes. | 77 414.00 | | | 77 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
252 Charges sociales | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 578.00 | | | 232 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 314.00 | | | 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |