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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AH Fonds commercial | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 092.00 | 24 374.00 | 16 719.00 | 41 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 146.00 | 14 980.00 | 44 166.00 | 59 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 754.00 | 40 965.00 | 115 789.00 | 156 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BT Marchandises | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BZ Autres créances | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CF Disponibilités | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 936.00 | 40 965.00 | 197 971.00 | 238 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
DH Report à nouveau | -17 241.00 | -8 537.00 | | -17 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 576.00 | -8 704.00 | | -17 576.00 |
DL TOTAL (I) | 18 459.00 | 36 036.00 | | 18 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 214.00 | 53 432.00 | | 107 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 935.00 | 637.00 | | 4 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 796.00 | 26 896.00 | | 31 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 566.00 | 23 445.00 | | 35 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 512.00 | 104 410.00 | | 179 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 971.00 | 140 446.00 | | 197 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
FG Production vendue services | 261 334.00 | | 261 334.00 | 261 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 304.00 | | 286 304.00 | 286 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 910.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 298.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 298.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -298.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 744.00 | 251 118.00 | | 349 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 320.00 | 259 822.00 | | 367 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 576.00 | -8 704.00 | | -17 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 592.00 | 8 817.00 | | 16 592.00 |