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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
AP Constructions | 78 228.00 | 60 342.00 | 17 886.00 | 78 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 492.00 | 58 038.00 | 9 453.00 | 67 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 326.00 | 179 153.00 | 32 173.00 | 211 326.00 |
BT Marchandises | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
BZ Autres créances | 181 980.00 | | 181 980.00 | 181 980.00 |
CF Disponibilités | 99 205.00 | | 99 205.00 | 99 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 930.00 | | 368 930.00 | 368 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 256.00 | 179 153.00 | 401 103.00 | 580 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 514.00 | | | 184 514.00 |
DL TOTAL (I) | 193 314.00 | | | 193 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
EA Autres dettes | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 789.00 | | | 207 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 103.00 | | | 401 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 789.00 | | | 207 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 726.00 | | 3 600.00 | 207 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 392.00 | | 3 600.00 | 149 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 121.00 | 7 032.00 | | 172 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 621.00 | 7 032.00 | | 118 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 039.00 | 110 039.00 | | 110 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
VB T. V. A. | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VC Groupe et associés | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 470.00 | 95 470.00 | | 95 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 927.00 | 191 927.00 | | 191 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 789.00 | 207 789.00 | | 207 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |