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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 337.00 | 51 536.00 | 49 802.00 | 101 337.00 |
040 Immobilisations financières | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 117.00 | 51 536.00 | 59 581.00 | 111 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 988.00 | | 138 988.00 | 138 988.00 |
072 Créances – Autres | 71 799.00 | | 71 799.00 | 71 799.00 |
084 Disponibilités | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 586.00 | | 221 586.00 | 221 586.00 |
110 Total général Actif | 332 702.00 | 51 536.00 | 281 166.00 | 332 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 006.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -12.00 | | | -12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 546.00 | | | 133 546.00 |
242 Autres charges externes. | 76 514.00 | | | 76 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
252 Charges sociales | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
262 Autres charges | -489.00 | | | -489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 162.00 | | | 141 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 616.00 | | | -7 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | | | 375.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 192.00 | | | -4 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 117.00 | | | 105 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |