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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AH Fonds commercial | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
AP Constructions | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 823.00 | 34 146.00 | 25 677.00 | 59 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 587.00 | 6 268.00 | 7 318.00 | 13 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 920.00 | 42 509.00 | 52 410.00 | 94 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BT Marchandises | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 701.00 | 42 509.00 | 88 192.00 | 130 701.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
DH Report à nouveau | -17 195.00 | -31 951.00 | | -17 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 056.00 | 14 755.00 | | 16 056.00 |
DL TOTAL (I) | 52 588.00 | 36 532.00 | | 52 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 669.00 | 35 053.00 | | 26 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 6 804.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 4 107.00 | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 802.00 | 5 027.00 | | 6 802.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 604.00 | 50 991.00 | | 35 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 192.00 | 87 523.00 | | 88 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 486.00 | 50 991.00 | | 17 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 873.00 | | 3 636.00 | 103 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 590.00 | 94 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 590.00 | 73 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 921.00 | | 3 636.00 | 82 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 151.00 | 13 948.00 | 12 590.00 | 41 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 614.00 | 13 948.00 | 12 590.00 | 39 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 669.00 | 8 551.00 | 18 118.00 | 26 669.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 604.00 | 17 486.00 | 18 118.00 | 35 604.00 |