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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 120.00 | 73 415.00 | 8 705.00 | 82 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 120.00 | 73 415.00 | 8 705.00 | 82 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 717.00 | 34 868.00 | 6 849.00 | 41 717.00 |
072 Créances – Autres | 153 514.00 | | 153 514.00 | 153 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
088 Caisse | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 139.00 | 34 868.00 | 175 271.00 | 210 139.00 |
110 Total général Actif | 292 259.00 | 108 283.00 | 183 976.00 | 292 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 976.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 684.00 | 68 149.00 | 5 535.00 | 73 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 684.00 | 68 149.00 | 5 535.00 | 73 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 327.00 | 34 868.00 | 2 459.00 | 37 327.00 |
BZ Autres créances | 135 201.00 | | 135 201.00 | 135 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 611.00 | 34 868.00 | 156 743.00 | 191 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 295.00 | 103 017.00 | 162 278.00 | 265 295.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 414 826.00 | 396 818.00 | | 414 826.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 414 826.00 | | | 414 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 574 729.00 | | | 574 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 826.00 | 396 818.00 | | 414 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 069.00 | 136 220.00 | | 155 069.00 |
242 Autres charges externes. | 119 971.00 | 121 304.00 | | 119 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 1 834.00 | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 362.00 | 53 799.00 | | 60 362.00 |
252 Charges sociales | 42 049.00 | 39 938.00 | | 42 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 267.00 | 12 563.00 | | 5 267.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 103.00 | 365 658.00 | | 385 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 723.00 | 31 160.00 | | 29 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
294 Charges financières | 1 287.00 | 1 047.00 | | 1 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 1 091.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 896.00 | 29 022.00 | | 39 896.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
DL TOTAL (I) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 279.00 | | | 162 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 357.00 | | | 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 357.00 | | | 63 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 357.00 | | | 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 355.00 | | | 355.00 |
FG Production vendue services | 396 818.00 | | 396 818.00 | 396 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 818.00 | | 396 818.00 | 396 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 160.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 818.00 | | | 396 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 796.00 | | | 367 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 022.00 | | | 29 022.00 |