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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 331.00 | 6 199.00 | 3 132.00 | 9 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 181.00 | 6 199.00 | 4 982.00 | 11 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 301.00 | 6 199.00 | 74 102.00 | 80 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DH Report à nouveau | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 319.00 | | | -9 319.00 |
DL TOTAL (I) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 385.00 | | 112 385.00 | 112 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 385.00 | | 112 385.00 | 112 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 609.00 | | | 128 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 928.00 | | | 137 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 319.00 | | | -9 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 968.00 | | 3 663.00 | 14 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 11 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 450.00 | 9 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 118.00 | | 3 663.00 | 13 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 189.00 | 2 460.00 | 7 450.00 | 11 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189.00 | 2 460.00 | 7 450.00 | 11 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
ST Autres comptes | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
YT Sous‐traitance | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 530.00 | | | 85 530.00 |