| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 804.00 | 606.00 | 5 198.00 | 5 804.00 |
AH Fonds commercial | 111 550.00 | | 111 550.00 | 111 550.00 |
AP Constructions | 28 077.00 | 13 764.00 | 14 312.00 | 28 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 565.00 | 34 656.00 | 20 909.00 | 55 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 767.00 | 60 604.00 | 32 163.00 | 92 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 506.00 | 109 630.00 | 190 876.00 | 300 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 147.00 | 2 359.00 | 268 787.00 | 271 147.00 |
BZ Autres créances | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 140 998.00 | | 140 998.00 | 140 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 806.00 | 2 359.00 | 638 447.00 | 640 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 312.00 | 111 989.00 | 829 324.00 | 941 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 324 461.00 | | | 324 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 229.00 | | | 85 229.00 |
DL TOTAL (I) | 442 691.00 | | | 442 691.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 57.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 527.00 | | | 126 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 743.00 | | | 136 743.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 633.00 | | | 386 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 324.00 | | | 829 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 931.00 | | | 355 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 299.00 | | 1 795 299.00 | 1 795 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 299.00 | | 1 795 299.00 | 1 795 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 704.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 222.00 | | | 1 811 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 992.00 | | | 1 725 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 229.00 | | | 85 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 251.00 | | 48 255.00 | 252 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 727.00 | | 3 628.00 | 113 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 781.00 | | 43 627.00 | 132 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | 1 000.00 | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 926.00 | 21 704.00 | | 87 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 337.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 657.00 | 21 367.00 | | 87 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 268 407.00 | 268 407.00 | | 268 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VC Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 535.00 | 10 833.00 | 25 004.00 | 41 535.00 |
VI Groupe et associés | 126 270.00 | 126 270.00 | | 126 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 552.00 | 299 808.00 | 6 744.00 | 306 552.00 |
VW T.V.A. | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 633.00 | 355 931.00 | 25 004.00 | 386 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
ST Autres comptes | 201 128.00 | | | 201 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 163.00 | | | 89 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
YT Sous‐traitance | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 235.00 | | | 140 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 421.00 | | | 343 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 049.00 | | | 144 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 757.00 | | | 539 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |