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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 040.00 | 96 001.00 | 37 038.00 | 133 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 566.00 | 109 527.00 | 42 039.00 | 151 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 168.00 | 4 000.00 | 313 168.00 | 317 168.00 |
BZ Autres créances | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
CF Disponibilités | 493 494.00 | | 493 494.00 | 493 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 536.00 | 4 000.00 | 864 536.00 | 868 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 102.00 | 113 527.00 | 906 576.00 | 1 020 102.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 597 197.00 | | | 597 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 814.00 | | | -14 814.00 |
DL TOTAL (I) | 626 383.00 | | | 626 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 430.00 | | | 153 430.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 192.00 | | | 280 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 576.00 | | | 906 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 712.00 | | | 258 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 996.00 | | 3 570.00 | 147 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 565.00 | | | 146 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | 3 570.00 | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 244.00 | 22 282.00 | | 87 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 244.00 | 22 282.00 | | 87 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 451.00 | 85 451.00 | | 85 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 773.00 | 153 773.00 | | 153 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 969.00 | 19 489.00 | 21 480.00 | 40 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 806.00 | 363 806.00 | | 363 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 340.00 | 365 492.00 | 4 848.00 | 370 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 192.00 | 258 712.00 | 21 480.00 | 280 192.00 |