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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 627.00 | 4 890.00 | 10 737.00 | 15 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 347.00 | 4 890.00 | 11 457.00 | 16 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
072 Créances – Autres | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
110 Total général Actif | 48 575.00 | 4 890.00 | 43 685.00 | 48 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 676.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 287.00 | | | 287.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -287.00 | | | -287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 221.00 | | | 2 221.00 |