| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 399.00 | 31 225.00 | 174.00 | 31 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 5 943.00 | 56.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 911.00 | 37 168.00 | 743.00 | 37 911.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 552.00 | 37 168.00 | 14 383.00 | 51 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 125.00 | -2 458.00 | | -2 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949.00 | 333.00 | | -949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926.00 | 2 875.00 | | 1 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393.00 | 11 350.00 | | 6 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 6 483.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161.00 | 4 195.00 | | 3 161.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 458.00 | 27 028.00 | | 12 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 383.00 | 29 903.00 | | 14 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 658.00 | 12 458.00 | | 37 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 37 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 059.00 | 6 109.00 | | 31 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 059.00 | 6 109.00 | | 31 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VC Groupe et associés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |