| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 299.00 | 23 654.00 | 25 645.00 | 49 299.00 |
040 Immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 607.00 | 23 654.00 | 41 953.00 | 65 607.00 |
060 Stock marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
072 Créances – Autres | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
084 Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
110 Total général Actif | 76 201.00 | 23 654.00 | 52 547.00 | 76 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 547.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 707.00 | 34 214.00 | | 14 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 245.00 | 34 214.00 | | 24 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 351.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 002.00 | 7 974.00 | | 7 002.00 |
242 Autres charges externes. | 20 301.00 | 18 719.00 | | 20 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 704.00 | | 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 109.00 | 7 153.00 | | 8 109.00 |
262 Autres charges | | 283.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 137.00 | 36 184.00 | | 36 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 892.00 | -1 970.00 | | -11 892.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | 1 282.00 | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 903.00 | -3 252.00 | | -12 903.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |