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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 812 379.00 | 75 110.00 | 737 269.00 | 812 379.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 812 880.00 | 75 110.00 | 737 769.00 | 812 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
072 Créances – Autres | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
084 Disponibilités | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
110 Total général Actif | 870 992.00 | 75 110.00 | 795 882.00 | 870 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 775.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 426.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 882.00 | |
AN Terrains | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | | | 329 879.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 704.00 | 98 523.00 | 563 181.00 | 661 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 738.00 | | 151 738.00 | 151 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 771.00 | 99 151.00 | 717 620.00 | 816 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 427.00 | |
BZ Autres créances | | | 749.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 66.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 94 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 771.00 | 99 151.00 | 812 265.00 | 816 771.00 |
CU Autres participations | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 748.00 | 53 855.00 | | 52 748.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 776.00 | 53 855.00 | | 52 776.00 |
242 Autres charges externes. | 4 790.00 | 5 644.00 | | 4 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | 1 722.00 | | 2 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 009.00 | 30 415.00 | | 30 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 765.00 | 23 439.00 | | 22 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 255.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 17 958.00 | 14 783.00 | | 17 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 1 560.00 | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 832.00 | 7 307.00 | | 4 832.00 |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 180 200.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 15 334.00 | 10 501.00 | | 15 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | 4 832.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 198 368.00 | 195 534.00 | | 198 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 856.00 | 299 775.00 | | 278 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 800.00 | 180 200.00 | | 198 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 1 426.00 | | 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979.00 | 3 615.00 | | 1 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079.00 | 6 124.00 | | 10 079.00 |
EA Autres dettes | 135 728.00 | 118 946.00 | | 135 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 897.00 | 600 348.00 | | 613 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | | 795 882.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 51 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 195.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 040.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 195.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | -36.00 | | 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 974.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 195.00 | 53 776.00 | | 51 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 163.00 | 48 943.00 | | 51 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33.00 | 4 832.00 | | 33.00 |