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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 393.00 | 38 455.00 | 54 938.00 | 93 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 307 000.00 | 200 621.00 | 1 106 379.00 | 1 307 000.00 |
040 Immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 400 421.00 | 239 077.00 | 1 161 344.00 | 1 400 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
084 Disponibilités | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
110 Total général Actif | 1 410 933.00 | 239 077.00 | 1 171 856.00 | 1 410 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 644 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 636 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 636 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 282 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 171 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
242 Autres charges externes. | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 353.00 | | | -22 353.00 |
294 Charges financières | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 745.00 | | | -32 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 400 421.00 | | | 1 400 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 675.00 | | | 675.00 |