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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 175 340.00 | | 175 340.00 | 175 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 340.00 | | 175 340.00 | 175 340.00 |
084 Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
110 Total général Actif | 175 385.00 | | 175 385.00 | 175 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 187 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 234.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | -12 947.00 | | -12 947.00 | -12 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 562.00 | 75 990.00 | 97 572.00 | 173 562.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 596.00 | 75 990.00 | 97 606.00 | 173 596.00 |
CU Autres participations | 186 494.00 | 75 990.00 | 110 504.00 | 186 494.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 652.00 | -12 959.00 | | -14 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 588.00 | -1 693.00 | | -78 588.00 |
DL TOTAL (I) | 93 759.00 | 172 348.00 | | 93 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255.00 | 2 655.00 | | 3 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 382.00 | | 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847.00 | 3 037.00 | | 3 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 606.00 | 175 385.00 | | 97 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847.00 | 3 037.00 | | 3 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 199.00 | | | 178 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 340.00 | 11 887.00 | | 175 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 665.00 | 173 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 665.00 | 173 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 340.00 | 11 887.00 | | 175 340.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -12 947.00 | | -12 947.00 | -12 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -12 947.00 | | -12 947.00 | -12 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |