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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | 525.00 | 1 315.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840.00 | 525.00 | 1 315.00 | 1 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BT Marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 513.00 | 525.00 | 80 988.00 | 81 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 258.00 | -10 153.00 | | -4 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 728.00 | 6 296.00 | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 8 870.00 | 142.00 | | 8 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 591.00 | 48 985.00 | | 44 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 4 064.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 10 118.00 | | 15 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 529.00 | 10 861.00 | | 9 529.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 3 204.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 118.00 | 77 233.00 | | 72 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 988.00 | 77 376.00 | | 80 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 118.00 | 77 233.00 | | 72 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981.00 | 573.00 | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 573.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | 3 181.00 | | -1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 006.00 | 124 171.00 | | 104 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 278.00 | 117 875.00 | | 95 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 728.00 | 6 296.00 | | 8 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |