| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 705.00 | 1 035.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 441.00 | 5 053.00 | 12 387.00 | 17 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 969.00 | 9 554.00 | 40 415.00 | 49 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 149.00 | 15 311.00 | 233 838.00 | 249 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BT Marchandises | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BZ Autres créances | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CF Disponibilités | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 596.00 | 15 311.00 | 296 285.00 | 311 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | 55 010.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 70 295.00 | 70 010.00 | | 70 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 075.00 | 131 076.00 | | 110 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 146.00 | 76 378.00 | | 62 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 563.00 | 11 591.00 | | 21 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 277.00 | 36 888.00 | | 31 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 990.00 | 255 933.00 | | 225 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 285.00 | 325 944.00 | | 296 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 310.00 | 65 994.00 | | 75 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 501.00 | | 412 501.00 | 412 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 501.00 | | 412 501.00 | 412 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 904.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 306.00 | 1 975.00 | | 6 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 295.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 749.00 | 295.00 | | 8 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 049.00 | -295.00 | | -7 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 813.00 | 395 847.00 | | 420 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 528.00 | 340 837.00 | | 420 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285.00 | 55 010.00 | | 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 573.00 | | 35 576.00 | 223 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 249 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 67 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 740.00 | | | 181 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 833.00 | | 35 576.00 | 41 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 885.00 | 10 556.00 | 1 478.00 | 5 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | 10 556.00 | 1 478.00 | 5 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 075.00 | 21 541.00 | 88 534.00 | 110 075.00 |
VI Groupe et associés | 62 146.00 | | 62 146.00 | 62 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 991.00 | 75 311.00 | 150 680.00 | 225 991.00 |