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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122 910.00 | 5 287.00 | 117 623.00 | 122 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 576.00 | 8 692.00 | 22 884.00 | 31 576.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 675.00 | 13 978.00 | 140 697.00 | 154 675.00 |
072 Créances – Autres | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
084 Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
110 Total général Actif | 161 514.00 | 13 978.00 | 147 535.00 | 161 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
242 Autres charges externes. | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
252 Charges sociales | 870.00 | | | 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 468.00 | | | 150 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 524.00 | | | 1 524.00 |