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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 248.00 | 51 133.00 | 115.00 | 51 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 462.00 | 51 133.00 | 11 329.00 | 62 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 737.00 | 793.00 | 25 944.00 | 26 737.00 |
BZ Autres créances | 440 598.00 | | 440 598.00 | 440 598.00 |
CF Disponibilités | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 529.00 | | 209 529.00 | 209 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 844.00 | 793.00 | 737 051.00 | 737 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 306.00 | 51 926.00 | 748 380.00 | 800 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -11 545.00 | 20 674.00 | | -11 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 166.00 | -32 219.00 | | -89 166.00 |
DL TOTAL (I) | -100 711.00 | -11 545.00 | | -100 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 219.00 | 257 729.00 | | 613 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 841.00 | 111 600.00 | | 183 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 010.00 | 57 560.00 | | 32 010.00 |
EA Autres dettes | | 3 612.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 021.00 | 142 288.00 | | 20 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 091.00 | 572 790.00 | | 849 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 380.00 | 561 245.00 | | 748 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 872.00 | 315 060.00 | | 235 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 096.00 | | 1 122 096.00 | 1 122 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 096.00 | | 1 122 096.00 | 1 122 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 402.00 | 3 559 619.00 | | 1 191 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 569.00 | 3 591 838.00 | | 1 280 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 166.00 | -32 219.00 | | -89 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 198.00 | | 264.00 | 62 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | 264.00 | 10 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 443.00 | 690.00 | | 50 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 443.00 | 690.00 | | 50 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2.00 | 791.00 | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | 791.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 791.00 | | 2.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 841.00 | 183 841.00 | | 183 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
UX Autres créances clients | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VP Divers | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 526.00 | 355 526.00 | | 355 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 529.00 | 209 529.00 | | 209 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 079.00 | 676 865.00 | 11 214.00 | 688 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 872.00 | 235 872.00 | | 235 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 1 340.00 | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 444.00 | 31 253.00 | | 30 444.00 |
ST Autres comptes | 53 377.00 | 78 896.00 | | 53 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 693.00 | 60 829.00 | | 61 693.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000 990.00 | 3 146 631.00 | | 1 000 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | 3 563.00 | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | 4 903.00 | | 3 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 901.00 | 42 407.00 | | 12 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 124.00 | 21 350.00 | | 16 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 504.00 | 3 317 609.00 | | 1 146 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |