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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 546 082.00 | | 546 082.00 | 546 082.00 |
CF Disponibilités | 198 147.00 | | 198 147.00 | 198 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 229.00 | | 744 229.00 | 744 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 229.00 | | 3 344 229.00 | 3 344 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 349 925.00 | 46 657.00 | | 349 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 529.00 | 303 268.00 | | 300 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 454.00 | 899 925.00 | | 1 200 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 477.00 | 1 899 502.00 | | 1 899 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 297.00 | 606 297.00 | | 206 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 015.00 | 27 007.00 | | 12 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 987.00 | 49 944.00 | | 25 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 775.00 | 2 582 750.00 | | 2 143 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 229.00 | 3 482 675.00 | | 3 344 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 297.00 | 206 297.00 | | 206 297.00 |
UX Autres créances clients | 546 082.00 | 546 082.00 | | 546 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 477.00 | 623 975.00 | 1 275 501.00 | 1 899 477.00 |
VI Groupe et associés | 606 297.00 | 606 297.00 | | 606 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 166.00 | | | 305 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 006.00 | 698 006.00 | | 698 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 082.00 | 546 082.00 | | 546 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 775.00 | 868 274.00 | 1 275 501.00 | 2 143 775.00 |