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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 098.00 | 9 041.00 | 26 057.00 | 35 098.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 014.00 | 9 041.00 | 38 973.00 | 48 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
084 Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
110 Total général Actif | 53 306.00 | 9 041.00 | 44 265.00 | 53 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
134 Report à nouveau | | | 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 265.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61 453.00 | 78 807.00 | | 61 453.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 4 081.00 | 2 294.00 | | 4 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 534.00 | 81 101.00 | | 76 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 098.00 | 30 967.00 | | 23 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 212.00 | -2 862.00 | | 1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 48 448.00 | 50 872.00 | | 48 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 1 008.00 | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 985.00 | 22 673.00 | | 9 985.00 |
252 Charges sociales | 1 617.00 | 3 777.00 | | 1 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 179.00 | 2 862.00 | | 6 179.00 |
262 Autres charges | 755.00 | 298.00 | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 117.00 | 109 595.00 | | 92 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 583.00 | -28 495.00 | | -15 583.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 76.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 567.00 | 429.00 | | -20 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 893.00 | | | 4 893.00 |