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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 870.00 | 5 016.00 | 20 854.00 | 25 870.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 885.00 | 5 016.00 | 20 869.00 | 25 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
072 Créances – Autres | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
084 Disponibilités | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
110 Total général Actif | 77 516.00 | 5 016.00 | 72 500.00 | 77 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 577.00 | | | 199 577.00 |
230 Autres produits | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 691.00 | | | 207 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
242 Autres charges externes. | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
252 Charges sociales | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
262 Autres charges | -8.00 | | | -8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 836.00 | | | 199 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 420.00 | | | 18 420.00 |