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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 281.00 | 480.00 | 800.00 | 1 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 1 562.00 | 3 846.00 | 5 408.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 77.00 | 3 423.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 197.00 | 636.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 446.00 | 2 500.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 667.00 | 2 762.00 | 13 905.00 | 16 667.00 |
BT Marchandises | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CF Disponibilités | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 963.00 | | 62 963.00 | 62 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 630.00 | 2 762.00 | 76 868.00 | 79 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118.00 | 4 797.00 | | 2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 11 915.00 | 9 797.00 | | 11 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 599.00 | 4 171.00 | | 8 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 292.00 | 21 775.00 | | 16 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 063.00 | 8 263.00 | | 25 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 953.00 | 34 209.00 | | 64 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 868.00 | 44 005.00 | | 76 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 953.00 | 34 209.00 | | 49 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 373.00 | | 174 373.00 | 174 373.00 |
FG Production vendue services | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 658.00 | | 199 658.00 | 199 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 45.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 45.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -45.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 760.00 | 60 827.00 | | 213 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 642.00 | 56 031.00 | | 211 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118.00 | 4 797.00 | | 2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 767.00 | | 6 900.00 | 9 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | | 6 000.00 | 1 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 900.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 2 357.00 | | 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 1 672.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 685.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VW T.V.A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 954.00 | 49 954.00 | 15 000.00 | 64 954.00 |