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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 256.00 | | 358 256.00 | 358 256.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 385.00 | | 361 385.00 | 361 385.00 |
CU Autres participations | 355 974.00 | | 355 974.00 | 355 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
DL TOTAL (I) | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 921.00 | | | 186 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
EA Autres dettes | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 307.00 | | | 292 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 385.00 | | | 361 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 358 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 358 256.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 358 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 386.00 | 105 386.00 | | 105 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 921.00 | 12 826.00 | 128 034.00 | 186 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 307.00 | 118 212.00 | 128 034.00 | 292 307.00 |