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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 041.00 | 1 151.00 | 15 890.00 | 17 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 741.00 | 1 151.00 | 17 590.00 | 18 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 315.00 | | 408 315.00 | 408 315.00 |
BZ Autres créances | 909 230.00 | | 909 230.00 | 909 230.00 |
CF Disponibilités | 166 261.00 | | 166 261.00 | 166 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 806.00 | | 1 483 806.00 | 1 483 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 547.00 | 1 151.00 | 1 501 396.00 | 1 502 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
DL TOTAL (I) | 104 437.00 | | | 104 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 192.00 | | | 177 192.00 |
EA Autres dettes | 1 157 828.00 | | | 1 157 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 959.00 | | | 1 396 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 396.00 | | | 1 501 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 959.00 | | | 1 396 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 828.00 | 1 157 828.00 | | 1 157 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 408 315.00 | 408 315.00 | | 408 315.00 |
VC Groupe et associés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 806.00 | 905 806.00 | | 905 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 245.00 | 1 317 545.00 | 1 700.00 | 1 319 245.00 |
VW T.V.A. | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 959.00 | 1 396 959.00 | | 1 396 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
ST Autres comptes | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
YT Sous‐traitance | 400 153.00 | | | 400 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 699.00 | | | 500 699.00 |