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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 336 884.00 | | 9 336 884.00 | 9 336 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 366 884.00 | | 9 366 884.00 | 9 366 884.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 479 191.00 | | 9 479 191.00 | 9 479 191.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 269.00 | | | -90 269.00 |
DL TOTAL (I) | -60 269.00 | | | -60 269.00 |
DP Provisions pour risques | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 366 890.00 | | | 9 366 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 378 320.00 | | | 9 378 320.00 |
ED (V) | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 479 191.00 | | | 9 479 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 789.00 | | | 106 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 269.00 | | | -90 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 366 890.00 | 16 573.00 | 9 350 317.00 | 9 366 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UP Prêts | 9 336 884.00 | | 9 336 884.00 | 9 336 884.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 338 784.00 | 1 900.00 | 9 336 884.00 | 9 338 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 378 320.00 | 28 003.00 | 9 350 317.00 | 9 378 320.00 |