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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 330 163.00 | 219 038.00 | 111 124.00 | 330 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 272.00 | 48 575.00 | 20 696.00 | 69 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 435.00 | 267 613.00 | 131 821.00 | 399 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 544.00 | | 570 544.00 | 570 544.00 |
CF Disponibilités | 115 868.00 | | 115 868.00 | 115 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 938.00 | | 713 938.00 | 713 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 374.00 | 267 613.00 | 845 760.00 | 1 113 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 560 236.00 | 79 476.00 | | 560 236.00 |
DH Report à nouveau | | 692 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 271.00 | 47 890.00 | | 50 271.00 |
DL TOTAL (I) | 660 054.00 | 869 782.00 | | 660 054.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 63.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 5 487.00 | | 6 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745.00 | 1 010.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 705.00 | 6 600.00 | | 10 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 760.00 | 1 051 382.00 | | 845 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 705.00 | 6 600.00 | | 10 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 815.00 | | 147 815.00 | 147 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 815.00 | | 147 815.00 | 147 815.00 |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | 11 740.00 | | 12 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 347.00 | 144 992.00 | | 149 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 076.00 | 97 102.00 | | 99 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 271.00 | 47 890.00 | | 50 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |