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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 500.00 | | 560 500.00 | 560 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 549.00 | 385 147.00 | 4 403.00 | 389 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 381.00 | 145 513.00 | 76 868.00 | 222 381.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 253.00 | 530 660.00 | 669 593.00 | 1 200 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 975.00 | 15 784.00 | 654 191.00 | 669 975.00 |
BZ Autres créances | 146 744.00 | | 146 744.00 | 146 744.00 |
CF Disponibilités | 407 889.00 | | 407 889.00 | 407 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 605.00 | 15 784.00 | 1 239 821.00 | 1 255 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 858.00 | 546 444.00 | 1 909 414.00 | 2 455 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 247.00 | | | 124 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DL TOTAL (I) | 379 283.00 | | | 379 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 438.00 | | | 568 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 698.00 | | | 411 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 132.00 | | | 1 530 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 414.00 | | | 1 909 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 132.00 | | | 980 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 426.00 | | 316 628.00 | 1 662 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 100.00 | 27 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 802.00 | 1 200 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 702.00 | 611 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 244.00 | | 231 256.00 | 329 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 032.00 | | 75 601.00 | 813 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 151.00 | | 9 772.00 | 520 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 780.00 | 108 078.00 | 302 198.00 | 724 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 780.00 | 108 078.00 | 302 198.00 | 724 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 434.00 | 568 434.00 | | 568 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 125.00 | 184 125.00 | | 184 125.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
UX Autres créances clients | 593 007.00 | 593 007.00 | | 593 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 967.00 | 76 067.00 | | 76 967.00 |
VB T. V. A. | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 558 808.00 | | | 1 558 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VW T.V.A. | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 132.00 | 980 132.00 | 550 000.00 | 1 530 132.00 |