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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 220.00 | 13 018.00 | 2 202.00 | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 631.00 | 20 681.00 | 4 950.00 | 25 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 851.00 | 33 699.00 | 7 152.00 | 40 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 448.00 | 47 700.00 | 144 748.00 | 192 448.00 |
BZ Autres créances | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
CF Disponibilités | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 846.00 | 47 700.00 | 242 146.00 | 289 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 698.00 | 81 399.00 | 249 299.00 | 330 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 744.00 | | | 142 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 484.00 | | | -83 484.00 |
DL TOTAL (I) | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 410.00 | | | 142 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 760.00 | | | 166 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 299.00 | | | 249 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 450.00 | | | 164 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 194.00 | | 184 194.00 | 184 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 194.00 | | 184 194.00 | 184 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 792.00 | | | 205 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 277.00 | | | 289 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 484.00 | | | -83 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 874.00 | | 6 977.00 | 33 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 874.00 | | 6 977.00 | 33 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 522.00 | 2 176.00 | | 31 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 522.00 | 2 176.00 | | 31 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 410.00 | 142 410.00 | | 142 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 744.00 | | 142 744.00 | 142 744.00 |
VB T. V. A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 930.00 | 101 186.00 | 142 744.00 | 243 930.00 |
VW T.V.A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 450.00 | 164 450.00 | | 164 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
ST Autres comptes | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
YT Sous‐traitance | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |